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과매도의 정의
과매도 (Oversold) 자산 가격이 단기간에 너무 많이 하락해서, 시장 참여자들이 과도하게 매도한 상태를 의미합니다
과매도가 발생하는 이유
- 악재(경제 위기, 기업 실적 악화, 규제 등)로 인해 급격한 매도세 발생
- 공포심에 의한 매도 → 패닉셀(Panic Sell)
- 특정 세력이 가격을 낮추기 위해 매도 압력을 가하는 경우
과매도를 판단하는 방법
1. RSI (상대강도지수, Relative Strength Index)
- RSI는 0~100 사이의 값을 가지며, 30 이하일 때 과매도로 판단함.
- RSI ≤ 30 → 과매도 (반등 가능성이 높아지는 구간)
- RSI ≥ 70 → 과매수 (조정 또는 하락 가능성)
2. 스토캐스틱(Stochastic)
- 빠른 RSI 같은 개념으로, 과매도 구간(20 이하)에서 반등 가능성이 커짐.
- RSI보다 단기적인 흐름을 볼 때 사용됨.
3. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
- 가격이 하단 밴드를 터치하면 과매도 신호로 볼 수 있음.
- 하지만 단독으로 쓰기보다는 RSI 같은 다른 보조지표와 함께 보는 것이 좋음.
4. MACD (이동평균 수렴·확산 지표)
- MACD가 급격히 하락하거나 0선 아래에서 골든크로스(상승 신호)가 나오면 과매도 신호로 해석 가능.
과매도 이후 반등 판단?
과매도 -> 무조건 반등은 아니다
반드시 거래량과 추세를 함께 분석해야 합니다
반등 가능성이 높은 과매도 신호는 아래와 같습니다.
- 과매도 구간에서 RSI가 30 이하 → 이후 30 이상으로 회복
- 거래량이 급증하면서 가격 반등 (저점 매수세 유입)
- 주요 지지선(과거 저점)에서 반등하는 모습
단순히 과매도라는 이유만으로 매수하면 위험! → 지지선, 거래량, 추세 확인 후 판단해야 함
주의할 점
- 과매도라고 해서 무작정 매수하면 안 됨
- "하락하는 칼날을 잡지 말라"는 말처럼, 추가 하락 가능성을 고려해야 함
- RSI, MACD, 볼린저밴드 등을 종합적으로 분석해야 신뢰도가 높아짐
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